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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 105 827.00 | 105 704.00 | 123.00 | 105 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 917.00 | 9 132.00 | 2 785.00 | 11 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 233.00 | 635 776.00 | 204 456.00 | 840 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 422.00 | 752 592.00 | 212 830.00 | 965 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 186.00 | | 549 186.00 | 549 186.00 |
BZ Autres créances | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 302 087.00 | | 302 087.00 | 302 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 817.00 | | 866 817.00 | 866 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 239.00 | 752 592.00 | 1 079 647.00 | 1 832 239.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 125 311.00 | 199 285.00 | | 125 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 595.00 | -73 974.00 | | -140 595.00 |
DL TOTAL (I) | 19 917.00 | 160 511.00 | | 19 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 630.00 | 714 069.00 | | 596 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317.00 | 6 817.00 | | 4 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 824.00 | 67 598.00 | | 89 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 692.00 | 362 075.00 | | 347 692.00 |
EA Autres dettes | 21 267.00 | 931.00 | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 730.00 | 1 151 489.00 | | 1 059 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 647.00 | 1 338 100.00 | | 1 079 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 493.00 | 1 167 457.00 | | 721 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 212.00 | 5 542.00 | | 29 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 689.00 | | 29 408.00 | 964 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 675.00 | 965 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 675.00 | 957 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 244.00 | | 29 408.00 | 957 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 657.00 | 196 554.00 | 21 619.00 | 577 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 677.00 | 196 554.00 | 21 619.00 | 575 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 824.00 | 89 824.00 | | 89 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 523.00 | 157 523.00 | | 157 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 282.00 | 84 282.00 | | 84 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 549 186.00 | 549 186.00 | | 549 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 418.00 | 229 181.00 | 338 237.00 | 567 418.00 |
VI Groupe et associés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 983.00 | | | 197 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 487.00 | 564 729.00 | 3 758.00 | 568 487.00 |
VW T.V.A. | 101 550.00 | 101 550.00 | | 101 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 730.00 | 721 493.00 | 338 237.00 | 1 059 730.00 |