| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 282 122.00 | | 282 122.00 | 282 122.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 122.00 | | 282 122.00 | 282 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 122.00 | | 282 122.00 | 282 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DH Report à nouveau | -13 664.00 | 16 583.00 | | -13 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 621.00 | -30 247.00 | | 69 621.00 |
DL TOTAL (I) | 65 741.00 | -3 881.00 | | 65 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 087.00 | 158 887.00 | | 129 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 65 053.00 | | 12 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 897.00 | 45 622.00 | | 50 897.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 382.00 | 269 562.00 | | 216 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 122.00 | 265 682.00 | | 282 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 381.00 | 269 562.00 | | 216 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 412.00 | | 243 412.00 | 243 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 412.00 | | 243 412.00 | 243 412.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 410.00 | 19.00 | | 9 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 410.00 | 19.00 | | 289 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 181.00 | 136.00 | | 26 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 385.00 | | | 111 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 566.00 | 136.00 | | 137 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 844.00 | -116.00 | | 151 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 822.00 | 441 559.00 | | 532 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 201.00 | 471 806.00 | | 463 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 621.00 | -30 247.00 | | 69 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 170.00 | | | 182 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 846.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 170.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 135.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 931.00 | 1 008.00 | 53 939.00 | 52 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 931.00 | 1 008.00 | 53 939.00 | 52 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VI Groupe et associés | 129 087.00 | 129 087.00 | | 129 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 252.00 | | | 278 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 122.00 | 282 122.00 | | 282 122.00 |
VW T.V.A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 381.00 | 216 381.00 | | 216 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 2 703.00 | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 856.00 | 6 068.00 | | 20 856.00 |
ST Autres comptes | 12 109.00 | 13 668.00 | | 12 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 340.00 | 18 465.00 | | 11 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 042.00 | 6 489.00 | | 4 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 828.00 | 9 192.00 | | 4 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 683.00 | 86 542.00 | | 48 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 980.00 | 47 482.00 | | 19 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 305.00 | 38 201.00 | | 44 305.00 |