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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 667.00 | | 90 667.00 | 90 667.00 |
AP Constructions | 4 341.00 | 2 070.00 | 2 271.00 | 4 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 311.00 | 67 220.00 | 59 091.00 | 126 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 600.00 | 70 380.00 | 152 219.00 | 222 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 821.00 | | 78 821.00 | 78 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 260.00 | 4 998.00 | 1 275 262.00 | 1 280 260.00 |
BZ Autres créances | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CF Disponibilités | 353 275.00 | | 353 275.00 | 353 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 404.00 | 4 998.00 | 1 749 406.00 | 1 754 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 004.00 | 75 378.00 | 1 901 625.00 | 1 977 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 675 609.00 | | | 675 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 403.00 | | | 403 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 511.00 | | | 1 139 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 587.00 | | | 216 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 456.00 | | | 250 456.00 |
EA Autres dettes | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 114.00 | | | 762 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 625.00 | | | 1 901 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 114.00 | | | 762 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 087.00 | | 13 002.00 | 216 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 490.00 | 222 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 490.00 | 131 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 230.00 | | 13 002.00 | 125 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 490.00 | 23 381.00 | 6 490.00 | 53 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 490.00 | 23 381.00 | 6 490.00 | 53 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 587.00 | 216 587.00 | | 216 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 262.00 | 1 274 262.00 | | 1 274 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VB T. V. A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 498.00 | 1 322 308.00 | 190.00 | 1 322 498.00 |
VW T.V.A. | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 137.00 | 761 137.00 | | 761 137.00 |