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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 762.00 | | 125 762.00 | 125 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 531.00 | | 300 531.00 | 300 531.00 |
BZ Autres créances | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 961.00 | | 902 961.00 | 902 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 492.00 | | 1 203 492.00 | 1 203 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 762.00 | | | 125 762.00 |
CU Autres participations | 174 768.00 | | 174 768.00 | 174 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 669.00 | | | 792 669.00 |
DL TOTAL (I) | 954 358.00 | | | 954 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 466.00 | | | 236 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 134.00 | | | 249 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 492.00 | | | 1 203 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 134.00 | | | 249 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824 530.00 | | | 824 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 330.00 | | | 107 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 669.00 | | | 792 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 549.00 | | | 517 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 018.00 | 300 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 018.00 | 300 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 549.00 | | | 517 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 125 762.00 | 125 762.00 | | 125 762.00 |
UX Autres créances clients | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 762.00 | 1 025 762.00 | | 1 025 762.00 |