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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 531.00 | 23 586.00 | 11 944.00 | 35 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 326.00 | 23 641.00 | 31 685.00 | 55 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 582.00 | 48 618.00 | 177 964.00 | 226 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
CF Disponibilités | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 718.00 | | 154 718.00 | 154 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 300.00 | 48 618.00 | 332 682.00 | 381 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
DH Report à nouveau | 76 194.00 | 50 372.00 | | 76 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 743.00 | 25 822.00 | | -32 743.00 |
DL TOTAL (I) | 153 080.00 | 185 823.00 | | 153 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 992.00 | 185 346.00 | | 166 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 552.00 | 9 355.00 | | 5 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 058.00 | 5 726.00 | | 7 058.00 |
EA Autres dettes | | 1 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 602.00 | 202 030.00 | | 179 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 682.00 | 387 854.00 | | 332 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 022.00 | 41 969.00 | | 168 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 578.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
FG Production vendue services | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 980.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788.00 | 1 484.00 | | 2 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | 86 484.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | 2 899.00 | | 2 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 84 802.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | 1 682.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 275.00 | 423 108.00 | | 138 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 018.00 | 397 286.00 | | 171 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 743.00 | 25 822.00 | | -32 743.00 |