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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 364.00 | 1 056.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 450.00 | 364.00 | 1 086.00 | 1 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BZ Autres créances | 567 969.00 | | 567 969.00 | 567 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
CF Disponibilités | 161 255.00 | | 161 255.00 | 161 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 616.00 | | 788 616.00 | 788 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 066.00 | 364.00 | 789 702.00 | 790 066.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 910.00 | 178 320.00 | | 131 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
DG Autres réserves | 161 638.00 | 207 715.00 | | 161 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812.00 | 20 013.00 | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 356 853.00 | 466 541.00 | | 356 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075.00 | 30 457.00 | | 3 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944.00 | 35 925.00 | | 6 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 335.00 | 153 014.00 | | 173 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 027.00 | 56 524.00 | | 134 027.00 |
EA Autres dettes | 114 814.00 | | | 114 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 848.00 | 275 920.00 | | 432 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 702.00 | 742 461.00 | | 789 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 130.00 | 272 418.00 | | 429 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 777.00 | | 1 420.00 | 778 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 400.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 747.00 | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 647.00 | 1 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 700.00 | | | 410 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 647.00 | | 1 420.00 | 358 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 124.00 | 27 394.00 | 315 154.00 | 288 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 124.00 | 27 394.00 | 315 154.00 | 288 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 027.00 | 134 027.00 | | 134 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 758.00 | 121 758.00 | | 121 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 075.00 | 9.00 | | 3 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 969.00 | 567 969.00 | | 567 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 227.00 | 571 227.00 | | 571 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 195.00 | 429 130.00 | | 432 195.00 |