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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AP Constructions | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 687.00 | 267 256.00 | 23 430.00 | 290 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 206.00 | 95 016.00 | 16 190.00 | 111 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 080.00 | 417 159.00 | 40 921.00 | 458 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 610.00 | 41 705.00 | 282 905.00 | 324 610.00 |
BZ Autres créances | 72 115.00 | | 72 115.00 | 72 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 447.00 | 41 705.00 | 400 742.00 | 442 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 527.00 | 458 864.00 | 441 663.00 | 900 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 619.00 | 137 619.00 | | 137 619.00 |
DG Autres réserves | 1 608.00 | 838.00 | | 1 608.00 |
DH Report à nouveau | 99 031.00 | 84 392.00 | | 99 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 870.00 | 15 409.00 | | -71 870.00 |
DL TOTAL (I) | 16 638 997.00 | 238 260.00 | | 16 638 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 295.00 | 75 853.00 | | 71 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 960.00 | 8 047.00 | | 12 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 773.00 | 80 522.00 | | 150 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 244.00 | 38 265.00 | | 40 244.00 |
EA Autres dettes | | 15 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 273.00 | 217 825.00 | | 275 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 663.00 | 456 085.00 | | 441 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 950.00 | 190 037.00 | | 260 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 459.00 | 31 415.00 | | 43 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 602.00 | | 2 978.00 | 460 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 581.00 | | 2 978.00 | 449 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 508.00 | 25 151.00 | | 397 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 787.00 | 25 151.00 | | 387 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 774.00 | 150 774.00 | | 150 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 275 308.00 | 275 308.00 | | 275 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 295.00 | 56 973.00 | 14 323.00 | 71 295.00 |
VI Groupe et associés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 610.00 | 435 610.00 | | 435 610.00 |
VW T.V.A. | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 274.00 | 260 951.00 | 14 323.00 | 275 274.00 |