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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 928.00 | 22 139.00 | 789.00 | 22 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 105.00 | 12 061.00 | 44.00 | 12 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 125.00 | 34 366.00 | 5 759.00 | 40 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BP En cours de production de services | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 335.00 | 17 106.00 | 147 229.00 | 164 335.00 |
BZ Autres créances | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 781.00 | 17 106.00 | 319 674.00 | 336 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 906.00 | 51 473.00 | 325 433.00 | 376 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
DH Report à nouveau | -465 662.00 | -512 928.00 | | -465 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 358.00 | 47 267.00 | | 81 358.00 |
DL TOTAL (I) | -327 059.00 | -408 417.00 | | -327 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 392.00 | 315 477.00 | | 285 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 123.00 | 144 965.00 | | 153 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 253.00 | 193 432.00 | | 138 253.00 |
EA Autres dettes | | 146 892.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 492.00 | 802 224.00 | | 652 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 433.00 | 393 807.00 | | 325 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 67 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 348.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 170.00 | 16 000.00 | | 75 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 721.00 | 11 108.00 | | 10 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 450.00 | 4 892.00 | | 64 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 358.00 | 47 267.00 | | 81 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 863.00 | 503.00 | | 33 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 697.00 | 503.00 | | 33 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 583.00 | 54 403.00 | 152 329.00 | 268 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 123.00 | 153 123.00 | | 153 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | 2 926.00 | | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 928.00 | 213 928.00 | 2 000.00 | 215 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 492.00 | 404 312.00 | 152 329.00 | 618 492.00 |