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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 611.00 | 4 609.00 | 2 002.00 | 6 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 112.00 | 57 281.00 | 23 831.00 | 81 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 937.00 | 100 003.00 | 55 934.00 | 155 937.00 |
BP En cours de production de services | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BT Marchandises | 815 440.00 | 10 138.00 | 805 302.00 | 815 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 912.00 | 742.00 | 17 170.00 | 17 912.00 |
BZ Autres créances | 761 977.00 | | 761 977.00 | 761 977.00 |
CF Disponibilités | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 672.00 | | 97 672.00 | 97 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 721.00 | 10 880.00 | 1 692 841.00 | 1 703 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 658.00 | 110 882.00 | 1 748 776.00 | 1 859 658.00 |
CU Autres participations | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 364 271.00 | | | 364 271.00 |
DH Report à nouveau | 358 437.00 | | | 358 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 276.00 | | | 134 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 985.00 | | | 1 076 985.00 |
DP Provisions pour risques | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 755.00 | | | 526 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
EA Autres dettes | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 416.00 | | | 668 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 776.00 | | | 1 748 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 416.00 | | | 668 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 981 717.00 | 145 500.00 | 5 127 217.00 | 4 981 717.00 |
FG Production vendue services | 310 848.00 | | 310 848.00 | 310 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 565.00 | 145 500.00 | 5 438 065.00 | 5 292 565.00 |
FM Production stockée | | | -902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 149 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 377.00 | | | -6 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 792.00 | | | 5 550 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 516.00 | | | 5 416 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 276.00 | | | 134 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 803.00 | 6 200.00 | | 93 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 691.00 | 6 200.00 | | 55 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 753.00 | 10 138.00 | 6 753.00 | 6 753.00 |
6T Sur comptes clients | | 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 753.00 | 10 880.00 | 6 753.00 | 6 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 755.00 | 526 755.00 | | 526 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877 560.00 | 877 560.00 | | 877 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 660.00 | 877 560.00 | 11 100.00 | 888 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 416.00 | 668 416.00 | | 668 416.00 |