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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 036.00 | 147 228.00 | 5 808.00 | 153 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 054.00 | 202 221.00 | 40 833.00 | 243 054.00 |
BT Marchandises | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 673.00 | 202 221.00 | 110 452.00 | 312 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 58 316.00 | 55 684.00 | | 58 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 306.00 | 2 632.00 | | -3 306.00 |
DL TOTAL (I) | 63 395.00 | 66 701.00 | | 63 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 564.00 | 26 974.00 | | 32 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 493.00 | 11 120.00 | | 14 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 057.00 | 41 712.00 | | 47 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 452.00 | 108 413.00 | | 110 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 057.00 | 41 712.00 | | 47 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 184.00 | 45 513.00 | | 36 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 490.00 | 42 881.00 | | 39 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 306.00 | 2 632.00 | | -3 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 054.00 | | | 243 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 512.00 | | | 202 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 105.00 | 1 116.00 | | 201 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 589.00 | 1 116.00 | | 195 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |