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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 343.00 | 4 429.00 | 914.00 | 5 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 523.00 | 55 902.00 | 15 620.00 | 71 523.00 |
040 Immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 655.00 | 60 332.00 | 29 323.00 | 89 655.00 |
060 Stock marchandises | 148 382.00 | | 148 382.00 | 148 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 225.00 | 7 406.00 | 7 819.00 | 15 225.00 |
072 Créances – Autres | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
084 Disponibilités | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 265.00 | 7 406.00 | 167 858.00 | 175 265.00 |
110 Total général Actif | 264 921.00 | 67 739.00 | 197 181.00 | 264 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 293.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 280 040.00 | | | 280 040.00 |
230 Autres produits | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 322.00 | | | 280 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 161.00 | | | 228 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 892.00 | | | -46 892.00 |
242 Autres charges externes. | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
252 Charges sociales | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 983.00 | | | 261 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 149.00 | | | 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 905.00 | | | 92 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 396.00 | | | 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 457.00 | | | 3 457.00 |