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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 816.00 | 77 958.00 | 12 857.00 | 90 816.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 739.00 | 78 767.00 | 12 972.00 | 91 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
072 Créances – Autres | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
084 Disponibilités | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
110 Total général Actif | 142 525.00 | 78 767.00 | 63 758.00 | 142 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 151.00 | 102 379.00 | | 94 151.00 |
222 Production stockée | 1 058.00 | -2 741.00 | | 1 058.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 32.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 212.00 | 99 670.00 | | 95 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 845.00 | 37 391.00 | | 34 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 807.00 | 3 642.00 | | 3 807.00 |
242 Autres charges externes. | 24 599.00 | 23 380.00 | | 24 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | 4 330.00 | | 4 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | 18 800.00 | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 8 678.00 | 8 188.00 | | 8 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 018.00 | 4 254.00 | | 3 018.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 273.00 | 99 987.00 | | 98 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 061.00 | -318.00 | | -3 061.00 |
290 Produits exceptionnels | | 183.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 095.00 | -525.00 | | -3 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 739.00 | | | 85 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 860.00 | | | 4 860.00 |