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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 2 706.00 | 2 674.00 | 32.00 | 2 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 222.00 | 23 448.00 | 774.00 | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 492.00 | 106 910.00 | 36 582.00 | 143 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 171.00 | 145 670.00 | 75 501.00 | 221 171.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 659.00 | | 134 659.00 | 134 659.00 |
BZ Autres créances | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
CF Disponibilités | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 308.00 | | 428 308.00 | 428 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 479.00 | 145 670.00 | 503 809.00 | 649 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 153 024.00 | 150 902.00 | | 153 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 550.00 | 2 122.00 | | 34 550.00 |
DL TOTAL (I) | 249 621.00 | 215 071.00 | | 249 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 311.00 | 43 570.00 | | 16 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 664.00 | 103 432.00 | | 104 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 045.00 | 142 324.00 | | 130 045.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 4 009.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 188.00 | 293 335.00 | | 254 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 809.00 | 508 405.00 | | 503 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 832.00 | 291 643.00 | | 243 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 613.00 | | 43 659.00 | 204 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 101.00 | 221 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 101.00 | 170 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 863.00 | | 43 659.00 | 153 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 590.00 | 10 923.00 | 13 173.00 | 147 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 282.00 | 10 923.00 | 13 173.00 | 135 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 284.00 | 46.00 | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 46.00 | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | 46.00 | | 284.00 |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 664.00 | 104 664.00 | | 104 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 134 659.00 | 134 659.00 | | 134 659.00 |
VB T. V. A. | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 266.00 | 5 910.00 | 10 356.00 | 16 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 610.00 | 160 610.00 | | 160 610.00 |
VW T.V.A. | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 188.00 | 243 832.00 | 10 356.00 | 254 188.00 |