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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 919.00 | 163 304.00 | 113 615.00 | 276 919.00 |
040 Immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 215.00 | 163 304.00 | 125 911.00 | 289 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
060 Stock marchandises | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
072 Créances – Autres | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
084 Disponibilités | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 257.00 | | 82 257.00 | 82 257.00 |
110 Total général Actif | 371 472.00 | 163 304.00 | 208 168.00 | 371 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 784.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 399.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 938.00 | | | 294 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 608.00 | | | 13 608.00 |