| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877.00 | 1 716.00 | 1 160.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 055.00 | 1 956.00 | 51 098.00 | 53 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CF Disponibilités | 441 790.00 | | 441 790.00 | 441 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 771.00 | | 471 771.00 | 471 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 825.00 | 1 956.00 | 522 869.00 | 524 825.00 |
CU Autres participations | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 463 003.00 | 191 951.00 | | 463 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676.00 | 413 909.00 | | 2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 521 414.00 | 661 595.00 | | 521 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 932.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | 6 544.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455.00 | 7 624.00 | | 1 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 869.00 | 669 219.00 | | 522 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 475.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 603 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 603 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 431 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 385.00 | 603 260.00 | | 12 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 709.00 | 189 351.00 | | 9 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 676.00 | 413 909.00 | | 2 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | 414.00 | | 1 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 414.00 | | 1 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |