| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AH Fonds commercial | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
AN Terrains | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AP Constructions | 16 657.00 | 15 502.00 | 1 154.00 | 16 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 254.00 | 74 778.00 | 475.00 | 75 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 403.00 | 162 732.00 | 23 671.00 | 186 403.00 |
BT Marchandises | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 801.00 | 1 064.00 | 38 736.00 | 39 801.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 043.00 | 11 836.00 | 180 207.00 | 192 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 447.00 | 174 568.00 | 203 878.00 | 378 447.00 |
CU Autres participations | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 341.00 | 365 698.00 | | 271 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 582.00 | -14 356.00 | | -123 582.00 |
DL TOTAL (I) | 202 759.00 | 406 341.00 | | 202 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 375.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 20 905.00 | | 1 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 957.00 | | |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119.00 | 39 274.00 | | 1 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 878.00 | 445 616.00 | | 203 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 96.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 627.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 627.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 034.00 | -531.00 | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 480.00 | 507 274.00 | | 110 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 062.00 | 521 631.00 | | 234 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 582.00 | -14 357.00 | | -123 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 106.00 | 3 610.00 | 7 900.00 | 131 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 164.00 | 3 610.00 | 7 900.00 | 128 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 766.00 | 45 537.00 | 229.00 | 45 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |