| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
AN Terrains | 162 122.00 | 124 600.00 | 37 522.00 | 162 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 177.00 | 111 157.00 | 34 020.00 | 145 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739 655.00 | 209 429.00 | 3 530 226.00 | 3 739 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 027.00 | 454 971.00 | 3 691 056.00 | 4 146 027.00 |
BT Marchandises | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 332.00 | 54 341.00 | 1 058 991.00 | 1 113 332.00 |
BZ Autres créances | 68 940.00 | 12 608.00 | 56 332.00 | 68 940.00 |
CF Disponibilités | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 101.00 | 66 949.00 | 1 190 152.00 | 1 257 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 966.00 | 521 920.00 | 4 884 046.00 | 5 405 966.00 |
CU Autres participations | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 390.00 | | | 87 390.00 |
DH Report à nouveau | 152 086.00 | | | 152 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 565.00 | | | -68 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
DL TOTAL (I) | 231 987.00 | | | 231 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 570 805.00 | | | 3 570 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 570 805.00 | | | 3 570 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 322.00 | | | 328 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 339.00 | | | 686 339.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 253.00 | | | 1 081 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 046.00 | | | 4 884 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 253.00 | | | 1 081 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
FG Production vendue services | 559 319.00 | | 559 319.00 | 559 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 029.00 | | 617 029.00 | 617 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 115.00 | |
GE Autres charges | | | 328 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684 632.00 | | | 684 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 304.00 | | | 1 547 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 869.00 | | | 1 615 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 565.00 | | | -68 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 218.00 | | 52 611.00 | 4 101 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 89 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 802.00 | 4 146 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 637.00 | 4 046 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 001 980.00 | | 52 611.00 | 4 001 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 060.00 | 73 410.00 | 7 637.00 | 280 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 274.00 | 73 410.00 | 7 637.00 | 270 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 501 797.00 | 69 008.00 | | 3 501 797.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 137.00 | | | 109 137.00 |
6T Sur comptes clients | 268 586.00 | | 214 245.00 | 268 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 331.00 | | 214 245.00 | 390 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 892 128.00 | 69 008.00 | 214 245.00 | 3 892 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 619 090.00 | 619 090.00 | | 619 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 242.00 | 494 242.00 | | 494 242.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 326 522.00 | 326 522.00 | | 326 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 968.00 | 402 968.00 | | 402 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 787.00 | 1 213 300.00 | 1 487.00 | 1 214 787.00 |
VW T.V.A. | 190 106.00 | 190 106.00 | | 190 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 253.00 | 1 081 253.00 | | 1 081 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 293.00 | | | 200 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
ST Autres comptes | 321 699.00 | | | 321 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 915.00 | | | 915.00 |
YT Sous‐traitance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 031.00 | | | 211 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 552.00 | | | 433 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 087.00 | | | 447 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |