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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AH Fonds commercial | 148 149.00 | | 148 149.00 | 148 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
AN Terrains | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 570.00 | 465 151.00 | 45 419.00 | 510 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 682.00 | 165 787.00 | 26 894.00 | 192 682.00 |
BF Prêts | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 727.00 | 723 008.00 | 273 719.00 | 996 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BT Marchandises | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 552.00 | 5 933.00 | 310 619.00 | 316 552.00 |
BZ Autres créances | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
CF Disponibilités | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 748.00 | 5 933.00 | 485 815.00 | 491 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 475.00 | 728 941.00 | 759 534.00 | 1 488 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
DH Report à nouveau | -2 683 711.00 | -2 545 239.00 | | -2 683 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 891.00 | -138 471.00 | | -275 891.00 |
DL TOTAL (I) | -1 952 133.00 | -1 676 241.00 | | -1 952 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847.00 | 14 777.00 | | 1 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 076.00 | 1 402 402.00 | | 1 969 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 637.00 | 15 764.00 | | 8 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 830.00 | 759 977.00 | | 558 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 456.00 | 159 754.00 | | 128 456.00 |
EA Autres dettes | 9 492.00 | 5 957.00 | | 9 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 326.00 | 50 541.00 | | 35 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 667.00 | 2 409 176.00 | | 2 711 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 534.00 | 732 934.00 | | 759 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
FG Production vendue services | 842 816.00 | | 842 816.00 | 842 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 709.00 | | 919 709.00 | 919 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 733.00 | |
GE Autres charges | | | 8 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 824.00 | 1 026 837.00 | | 952 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 715.00 | 1 165 309.00 | | 1 228 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 891.00 | -138 471.00 | | -275 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 816.00 | | 34 211.00 | 980 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 996 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 788 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 619.00 | | | 167 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 220.00 | | 50 891.00 | 756 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 977.00 | | -16 680.00 | 56 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 574.00 | 19 733.00 | 18 300.00 | 721 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 063.00 | 19 733.00 | 18 300.00 | 715 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 830.00 | 558 830.00 | | 558 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
UP Prêts | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 309 999.00 | 309 999.00 | | 309 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VB T. V. A. | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 969 076.00 | 1 969 076.00 | | 1 969 076.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 225.00 | 423 225.00 | | 423 225.00 |
VW T.V.A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 030.00 | 2 703 030.00 | | 2 703 030.00 |