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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 220.00 | 361.00 | 858.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 273.00 | 1 430.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 753.00 | 70 218.00 | 45 534.00 | 115 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 882.00 | 70 853.00 | 49 029.00 | 119 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
BZ Autres créances | 262 024.00 | | 262 024.00 | 262 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 183 856.00 | | 183 856.00 | 183 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 303.00 | | 1 093 303.00 | 1 093 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 186.00 | 70 853.00 | 1 142 332.00 | 1 213 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
DG Autres réserves | 456 559.00 | | | 456 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 685.00 | | | 409 685.00 |
DL TOTAL (I) | 986 523.00 | | | 986 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 809.00 | | | 155 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 332.00 | | | 1 142 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 024.00 | | | 113 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 441.00 | | 93 441.00 | 93 441.00 |
FD Production vendue biens | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
FG Production vendue services | 948 650.00 | | 948 650.00 | 948 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 455.00 | | 1 047 455.00 | 1 047 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 409.00 | | | 682 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 409.00 | | | 682 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 836.00 | | | 296 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 240.00 | | | 297 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 168.00 | | | 385 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 813.00 | | | 1 743 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 128.00 | | | 1 334 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 685.00 | | | 409 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 358.00 | | 50 983.00 | 963 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 458.00 | 119 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 407.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871 051.00 | 118 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 768.00 | | 50 960.00 | 938 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | 22.00 | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 331.00 | 59 144.00 | 597 622.00 | 609 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 735.00 | 1 538.00 | 21 274.00 | 19 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 595.00 | 57 606.00 | 576 348.00 | 589 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 571.00 | 24 786.00 | 42 784.00 | 67 571.00 |
VI Groupe et associés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 661.00 | | | 173 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 555.00 | | | 254 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 376.00 | 309 376.00 | | 309 376.00 |
VW T.V.A. | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 809.00 | 113 024.00 | 42 784.00 | 155 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
ST Autres comptes | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 186.00 | | | 202 186.00 |