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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 22 040.00 | 21 332.00 | 708.00 | 22 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 191.00 | 81 397.00 | 16 794.00 | 98 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 710.00 | 107 435.00 | 29 275.00 | 136 710.00 |
BN En cours de production de biens | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BT Marchandises | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 911.00 | | 118 911.00 | 118 911.00 |
BZ Autres créances | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 841.00 | | 270 841.00 | 270 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 551.00 | 107 435.00 | 300 116.00 | 407 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 118.00 | 151 259.00 | | 208 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 940.00 | 56 859.00 | | -31 940.00 |
DL TOTAL (I) | 184 978.00 | 216 918.00 | | 184 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 797.00 | 15 788.00 | | 4 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817.00 | 5 826.00 | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 19 570.00 | | 23 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 243.00 | 86 009.00 | | 79 243.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | 49 566.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 138.00 | 176 761.00 | | 115 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 116.00 | 393 678.00 | | 300 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 138.00 | 172 220.00 | | 115 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 104.00 | | 520 104.00 | 520 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 104.00 | | 520 104.00 | 520 104.00 |
FM Production stockée | | | 25 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 175.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 373.00 | 1 189.00 | | 3 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 373.00 | 1 189.00 | | 3 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | 373.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 373.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272.00 | 816.00 | | 2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 591.00 | 638 304.00 | | 548 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 530.00 | 581 444.00 | | 580 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 940.00 | 56 859.00 | | -31 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 710.00 | | | 136 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 738.00 | | | 122 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 260.00 | 16 175.00 | | 91 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 061.00 | 16 175.00 | | 89 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 118 911.00 | 118 911.00 | | 118 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 448.00 | 147 448.00 | | 147 448.00 |
VW T.V.A. | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 138.00 | 115 138.00 | | 115 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 2 996.00 | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 080.00 | 11 246.00 | | 10 080.00 |
ST Autres comptes | 52 232.00 | 57 460.00 | | 52 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 746.00 | 25 375.00 | | 24 746.00 |
YT Sous‐traitance | 34 020.00 | 23 414.00 | | 34 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | 2 321.00 | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 146.00 | 5 317.00 | | 6 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 699.00 | 84 559.00 | | 76 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 976.00 | 36 553.00 | | 46 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 079.00 | 117 495.00 | | 121 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |