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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 814.00 | 38 459.00 | 4 355.00 | 42 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 527.00 | 128 591.00 | 40 937.00 | 169 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 031.00 | 288 748.00 | 48 283.00 | 337 031.00 |
BT Marchandises | 434 873.00 | 175 284.00 | 259 589.00 | 434 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 405.00 | 33 572.00 | 135 833.00 | 169 405.00 |
BZ Autres créances | 107 563.00 | | 107 563.00 | 107 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
CF Disponibilités | 290 303.00 | | 290 303.00 | 290 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 787.00 | 208 856.00 | 825 931.00 | 1 034 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 818.00 | 497 604.00 | 874 214.00 | 1 371 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 508 373.00 | 573 359.00 | | 508 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 891.00 | -64 987.00 | | 29 891.00 |
DL TOTAL (I) | 547 064.00 | 517 173.00 | | 547 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 16 394.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 393.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 321.00 | 204 091.00 | | 252 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 439.00 | 70 238.00 | | 65 439.00 |
EA Autres dettes | 8 979.00 | 24 218.00 | | 8 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 151.00 | 315 369.00 | | 327 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 214.00 | 832 541.00 | | 874 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 790.00 | 297 083.00 | 852 872.00 | 555 790.00 |
FG Production vendue services | 3 605.00 | 2 765.00 | 6 370.00 | 3 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 395.00 | 299 848.00 | 859 242.00 | 559 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 764.00 | 951 210.00 | | 1 043 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 873.00 | 1 016 197.00 | | 1 013 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 891.00 | -64 987.00 | | 29 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 675.00 | 22 073.00 | | 266 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 053.00 | 590.00 | | 90 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 622.00 | 21 483.00 | | 176 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 321.00 | | | 252 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 437.00 | 278 437.00 | | 278 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 429.00 | 278 437.00 | | 281 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 151.00 | | | 327 151.00 |