| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 218.00 | 446 072.00 | 83 147.00 | 529 218.00 |
AP Constructions | 5 522 879.00 | 3 178 193.00 | 2 344 686.00 | 5 522 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 735 268.00 | 4 961 011.00 | 774 256.00 | 5 735 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 253.00 | 2 246 791.00 | 285 462.00 | 2 532 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 402 588.00 | 10 832 067.00 | 3 570 521.00 | 14 402 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 761.00 | 300.00 | 18 461.00 | 18 761.00 |
BZ Autres créances | 2 390 242.00 | | 2 390 242.00 | 2 390 242.00 |
CF Disponibilités | 2 963 947.00 | | 2 963 947.00 | 2 963 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 430.00 | | 87 430.00 | 87 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 525 654.00 | 300.00 | 5 525 354.00 | 5 525 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 928 242.00 | 10 832 367.00 | 9 095 875.00 | 19 928 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 171 620.00 | 3 592 755.00 | | 3 171 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 288.00 | 693 364.00 | | 1 667 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 763.00 | 19 693.00 | | 13 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 623.00 | 4 351 764.00 | | 4 898 623.00 |
DP Provisions pour risques | 20 450.00 | 31 425.00 | | 20 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 760.00 | 32 563.00 | | 35 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 210.00 | 63 988.00 | | 56 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 968.00 | 612 379.00 | | 1 038 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 258.00 | 6 742.00 | | 10 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 500.00 | 262 666.00 | | 348 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286 912.00 | 1 662 541.00 | | 2 286 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 027.00 | 61 800.00 | | 205 027.00 |
EA Autres dettes | 251 379.00 | 238 938.00 | | 251 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 042.00 | 2 861 066.00 | | 4 141 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 875.00 | 7 276 818.00 | | 9 095 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 711 982.00 | | 9 711 982.00 | 9 711 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 711 982.00 | | 9 711 982.00 | 9 711 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 077 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 356.00 | |
GE Autres charges | | | 579 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 440 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 3 127.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 930.00 | 18 530.00 | | 5 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 802.00 | 28 081.00 | | 6 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 392.00 | 28 081.00 | | -23 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 827.00 | 63 547.00 | | 255 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 985.00 | 225 089.00 | | 672 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 091 538.00 | 4 869 889.00 | | 10 091 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 424 250.00 | 4 176 525.00 | | 8 424 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 288.00 | 693 364.00 | | 1 667 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 022 363.00 | | 937 114.00 | 15 022 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639 859.00 | 14 319 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 645.00 | 529 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526 214.00 | 13 790 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 112.00 | | 179 751.00 | 463 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 559 251.00 | | 757 363.00 | 14 559 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 692 921.00 | 779 005.00 | 1 639 859.00 | 11 692 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 201.00 | 175 515.00 | 113 645.00 | 384 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 308 720.00 | 603 490.00 | 1 526 214.00 | 11 308 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 988.00 | 38 818.00 | 46 596.00 | 63 988.00 |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | 300.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | 300.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 508.00 | 39 118.00 | 48 116.00 | 65 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 656.00 | 48 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 569.00 | 99 996.00 | 306 573.00 | 406 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 082.00 | 405 255.00 | | 661 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 759.00 | 313 759.00 | | 313 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 027.00 | 205 027.00 | | 205 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 637.00 | 261 637.00 | | 261 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
UX Autres créances clients | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VC Groupe et associés | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 632 398.00 | 632 398.00 | | 632 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
VP Divers | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309 146.00 | 1 309 146.00 | | 1 309 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 088.00 | 131 088.00 | | 131 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 403.00 | 2 496 433.00 | 82 970.00 | 2 579 403.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 042.00 | 3 578 642.00 | 306 573.00 | 4 141 042.00 |