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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 230.00 | 16 931.00 | 1 299.00 | 18 230.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
AN Terrains | 82 642.00 | 67 828.00 | 14 815.00 | 82 642.00 |
AP Constructions | 317 437.00 | 282 201.00 | 35 237.00 | 317 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 379.00 | 326 308.00 | 31 070.00 | 357 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 097.00 | 539 976.00 | 353 122.00 | 893 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 992.00 | | 119 992.00 | 119 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 625.00 | 1 233 243.00 | 607 382.00 | 1 840 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
BZ Autres créances | 117 659.00 | | 117 659.00 | 117 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 149.00 | | 696 149.00 | 696 149.00 |
CF Disponibilités | 344 146.00 | | 344 146.00 | 344 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 165.00 | | 1 285 165.00 | 1 285 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 790.00 | 1 233 243.00 | 1 892 547.00 | 3 125 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 380 110.00 | 388 126.00 | | 380 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 535.00 | 121 984.00 | | 345 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 645.00 | 785 116.00 | | 1 000 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 216.00 | 271 391.00 | | 477 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 064.00 | 263 642.00 | | 58 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 087.00 | 5 137.00 | | 7 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 945.00 | 64 470.00 | | 102 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 177.00 | 236 206.00 | | 241 177.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | 47 070.00 | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 901.00 | 887 915.00 | | 891 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 547.00 | 1 673 025.00 | | 1 892 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 461.00 | 887 915.00 | | 685 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 689.00 | 632.00 | | 35 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 028.00 | | 2 044 028.00 | 2 044 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 028.00 | | 2 044 028.00 | 2 044 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 540.00 | 132 128.00 | | 84 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 389.00 | 8 367.00 | | 37 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 389.00 | 15 487.00 | | 37 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 989.00 | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 131.00 | 3 972.00 | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | 4 961.00 | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 769.00 | 10 526.00 | | 32 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 663.00 | 1 894 453.00 | | 2 350 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 128.00 | 1 772 469.00 | | 2 005 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 535.00 | 121 984.00 | | 345 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 378.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 935.00 | | 141 627.00 | 1 803 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 146.00 | 1 840 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 146.00 | 1 770 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 067.00 | | 141 627.00 | 1 736 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 141.00 | 103 291.00 | 104 016.00 | 1 232 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 037.00 | 103 291.00 | 104 016.00 | 1 217 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 050.00 | 95 050.00 | | 95 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 069.00 | 96 069.00 | | 96 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
UX Autres créances clients | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 216.00 | 270 775.00 | 142 540.00 | 477 216.00 |
VI Groupe et associés | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 010.00 | 254 010.00 | | 254 010.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 814.00 | 678 373.00 | 142 540.00 | 884 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |