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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 75 927.00 | 72 169.00 | 3 757.00 | 75 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 794.00 | 32 631.00 | 2 163.00 | 34 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 018.00 | 78 129.00 | 6 889.00 | 85 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 991.00 | 182 929.00 | 88 062.00 | 270 991.00 |
BT Marchandises | 543 907.00 | | 543 907.00 | 543 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 878.00 | 4 592.00 | 113 286.00 | 117 878.00 |
BZ Autres créances | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
CF Disponibilités | 209 688.00 | | 209 688.00 | 209 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 274.00 | 4 592.00 | 906 682.00 | 911 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 265.00 | 187 521.00 | 994 744.00 | 1 182 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DG Autres réserves | 764 555.00 | 679 755.00 | | 764 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 047.00 | 84 799.00 | | 3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 827 551.00 | 824 505.00 | | 827 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 107.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 228.00 | 84 007.00 | | 82 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 389.00 | 76 478.00 | | 66 389.00 |
EA Autres dettes | 18 545.00 | 420.00 | | 18 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 193.00 | 177 795.00 | | 167 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 744.00 | 1 002 300.00 | | 994 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 193.00 | 177 795.00 | | 167 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 263.00 | | 849 263.00 | 849 263.00 |
FG Production vendue services | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 975.00 | | 852 975.00 | 852 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 584.00 | 4 637.00 | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 4 637.00 | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 828.00 | 89.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 89.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 4 548.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 094.00 | 1 708 844.00 | | 864 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 048.00 | 1 624 045.00 | | 861 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 047.00 | 84 799.00 | | 3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 346.00 | | | 292 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 355.00 | 270 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 355.00 | 195 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 093.00 | | | 217 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 093.00 | 5 554.00 | 20 718.00 | 198 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 093.00 | 5 554.00 | 20 718.00 | 198 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | 1 088.00 | | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504.00 | 1 088.00 | | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504.00 | 1 088.00 | | 3 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
UX Autres créances clients | 112 368.00 | 112 368.00 | | 112 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 679.00 | 152 169.00 | 5 510.00 | 157 679.00 |
VW T.V.A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 193.00 | 167 193.00 | | 167 193.00 |