| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 659.00 | 23 448.00 | 2 210.00 | 25 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 278.00 | 57 651.00 | 30 627.00 | 88 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 332.00 | 413 856.00 | 219 475.00 | 633 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 548.00 | 494 956.00 | 266 592.00 | 761 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 622.00 | 105 127.00 | 1 904 495.00 | 2 009 622.00 |
BZ Autres créances | 220 538.00 | | 220 538.00 | 220 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
CF Disponibilités | 418 694.00 | | 418 694.00 | 418 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 981.00 | 105 127.00 | 2 727 853.00 | 2 832 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 530.00 | 600 083.00 | 2 994 446.00 | 3 594 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 749 822.00 | 728 002.00 | | 749 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 710.00 | 21 819.00 | | -158 710.00 |
DL TOTAL (I) | 811 112.00 | 969 822.00 | | 811 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 519.00 | 551 538.00 | | 270 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 2 822.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 054.00 | 893 625.00 | | 1 058 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 833.00 | 709 271.00 | | 570 833.00 |
EA Autres dettes | 68 281.00 | 3 241.00 | | 68 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 883.00 | 328 588.00 | | 214 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 334.00 | 2 489 088.00 | | 2 183 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 446.00 | 3 468 910.00 | | 2 994 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 681.00 | 1 981 307.00 | | 1 982 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 570 638.00 | | 6 570 638.00 | 6 570 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 942.00 | | 6 595 942.00 | 6 595 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 774 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 311.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 935 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 698.00 | 25 135.00 | | 39 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 716.00 | 5 634.00 | | 2 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 415.00 | 30 769.00 | | 52 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 898.00 | 4 907.00 | | 48 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699.00 | 66.00 | | 2 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 598.00 | 5 270.00 | | 51 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | 25 499.00 | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 6 215.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 261.00 | 5 649 830.00 | | 6 828 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 986 971.00 | 5 628 011.00 | | 6 986 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 710.00 | 21 819.00 | | -158 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 168 658.00 | 117 381.00 | | 168 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 055.00 | 1 058 055.00 | | 1 058 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 911.00 | 166 911.00 | | 166 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 883.00 | 214 883.00 | | 214 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 279.00 | 6 279.00 | 7 000.00 | 13 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 978.00 | 1 845 978.00 | | 1 845 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 645.00 | 163 645.00 | | 163 645.00 |
VB T. V. A. | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
VC Groupe et associés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 382.00 | 11 784.00 | 21 598.00 | 33 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 137.00 | 58 082.00 | 179 055.00 | 237 137.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 850.00 | 2 300 850.00 | 7 000.00 | 2 307 850.00 |
VW T.V.A. | 390 879.00 | 390 879.00 | | 390 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 334.00 | 1 982 681.00 | 200 653.00 | 2 183 334.00 |