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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 4 600.00 | 2 019.00 | 6 620.00 |
AP Constructions | 148 493.00 | 88 753.00 | 59 740.00 | 148 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 104.00 | 18 042.00 | 62.00 | 18 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 808.00 | 124 516.00 | 62 292.00 | 186 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 255.00 | | 280 255.00 | 280 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 362.00 | 78 341.00 | 536 020.00 | 614 362.00 |
BZ Autres créances | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
CF Disponibilités | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 253.00 | 78 341.00 | 962 912.00 | 1 041 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 062.00 | 202 858.00 | 1 025 204.00 | 1 228 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 880.00 | | | 130 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DH Report à nouveau | -18 725.00 | -16 103.00 | | -18 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809.00 | -2 622.00 | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 359 890.00 | 359 081.00 | | 359 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 434.00 | 286 441.00 | | 235 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 505.00 | 52 280.00 | | 47 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 297.00 | 128 996.00 | | 180 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 300.00 | 202 091.00 | | 195 300.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | 9 127.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 313.00 | 678 937.00 | | 665 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 204.00 | 1 038 019.00 | | 1 025 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 411.00 | 604 875.00 | | 597 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 431.00 | 3 124.00 | 712 555.00 | 709 431.00 |
FG Production vendue services | 141 435.00 | 6 288.00 | 147 723.00 | 141 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 867.00 | 9 412.00 | 860 279.00 | 850 867.00 |
FM Production stockée | | | -9 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 590.00 | 3 000.00 | | 16 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 309.00 | 225.00 | | 6 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 309.00 | 225.00 | | 6 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 280.00 | 2 775.00 | | 10 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 814.00 | 642 800.00 | | 876 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 005.00 | 645 423.00 | | 876 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809.00 | -2 622.00 | | 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 807.00 | 5 673.00 | | 4 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 809.00 | | | 186 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 718.00 | | | 179 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 634.00 | 13 882.00 | | 110 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 2 207.00 | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 240.00 | 11 675.00 | | 108 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 043.00 | | 1 701.00 | 80 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 043.00 | | 1 701.00 | 80 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 043.00 | | 1 701.00 | 80 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -700.00 | -700.00 | | -700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 298.00 | 180 298.00 | | 180 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 483 482.00 | 483 482.00 | | 483 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 880.00 | | 130 880.00 | 130 880.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 397.00 | 129 397.00 | | 129 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 037.00 | 38 134.00 | 67 903.00 | 106 037.00 |
VI Groupe et associés | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 450.00 | 530 570.00 | 130 880.00 | 661 450.00 |
VW T.V.A. | 116 037.00 | 116 037.00 | | 116 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 314.00 | 597 411.00 | 67 903.00 | 665 314.00 |