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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 224 800.00 | | 224 800.00 | 224 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 844.00 | 118 965.00 | 24 879.00 | 143 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 269.00 | 355 411.00 | 151 857.00 | 507 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 843.00 | 475 017.00 | 410 825.00 | 885 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 542.00 | | 518 542.00 | 518 542.00 |
BZ Autres créances | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 356 740.00 | | 356 740.00 | 356 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 423.00 | | 968 423.00 | 968 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 266.00 | 475 017.00 | 1 379 249.00 | 1 854 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 707 152.00 | | | 707 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
DL TOTAL (I) | 751 383.00 | | | 751 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 547.00 | | | 103 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 072.00 | | | 288 072.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 865.00 | | | 627 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 249.00 | | | 1 379 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 216.00 | | | 508 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
FD Production vendue biens | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
FG Production vendue services | 2 528 109.00 | | 2 528 109.00 | 2 528 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 318.00 | | 2 541 318.00 | 2 541 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 507.00 | | | 2 600 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 076.00 | | | 2 565 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 664.00 | | 87 738.00 | 844 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 558.00 | 885 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 558.00 | 651 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 441.00 | | | 225 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 934.00 | | 87 738.00 | 609 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 478.00 | 54 472.00 | 28 932.00 | 449 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 837.00 | 54 472.00 | 28 932.00 | 448 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 900.00 | 169 900.00 | | 169 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 072.00 | 288 072.00 | | 288 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 518 542.00 | 518 542.00 | | 518 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 547.00 | 49 994.00 | 53 553.00 | 103 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 810.00 | 555 810.00 | | 555 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 770.00 | 508 217.00 | 53 553.00 | 561 770.00 |