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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 429.00 | 102 974.00 | 63 455.00 | 166 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 674.00 | 106 752.00 | 239 921.00 | 346 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 241.00 | 6 106.00 | 299 134.00 | 305 241.00 |
BZ Autres créances | 68 887.00 | | 68 887.00 | 68 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 234 346.00 | | 234 346.00 | 234 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 414.00 | 6 106.00 | 1 605 308.00 | 1 611 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 087.00 | 112 859.00 | 1 845 229.00 | 1 958 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 813.00 | 532 076.00 | | 620 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 822.00 | 1 082 085.00 | | 1 170 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 148.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 303.00 | 482 509.00 | | 385 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 051.00 | 26 909.00 | | 86 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 587.00 | 81 197.00 | | 17 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 933.00 | 200 187.00 | | 182 933.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 8 594.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 407.00 | 799 397.00 | | 674 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 229.00 | 1 932 629.00 | | 1 845 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 999.00 | 791 404.00 | | 386 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 051.00 | | | 86 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 228.00 | | 2 292 228.00 | 2 292 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 228.00 | | 2 292 228.00 | 2 292 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 565.00 | 1 125.00 | | 12 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 713.00 | 1 125.00 | | 53 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 715.00 | 29 975.00 | | 58 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 715.00 | 71 123.00 | | 58 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 002.00 | -69 998.00 | | -5 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 612.00 | 191 919.00 | | 204 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 674.00 | 2 297 687.00 | | 2 372 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 861.00 | 1 765 611.00 | | 1 751 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 813.00 | 532 076.00 | | 620 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 761.00 | | 14 355.00 | 340 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 443.00 | 346 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 443.00 | 166 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 094.00 | | | 179 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 517.00 | | 14 355.00 | 160 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 903.00 | 21 293.00 | 8 443.00 | 93 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 125.00 | 21 293.00 | 8 443.00 | 90 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
6T Sur comptes clients | 14 290.00 | 3 426.00 | 11 609.00 | 14 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 290.00 | 3 426.00 | 11 609.00 | 14 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 438.00 | 3 426.00 | 62 757.00 | 65 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 426.00 | 21 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 305 241.00 | 305 241.00 | | 305 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 303.00 | 97 895.00 | 287 408.00 | 385 303.00 |
VI Groupe et associés | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 207.00 | | | 97 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 918.00 | 377 918.00 | | 377 918.00 |
VW T.V.A. | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 407.00 | 386 999.00 | 287 408.00 | 674 407.00 |