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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 365.00 | 221 919.00 | 87 445.00 | 309 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 644.00 | 31 976.00 | 4 668.00 | 36 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 194.00 | 303 895.00 | 96 298.00 | 400 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 984.00 | 6 826.00 | 66 158.00 | 72 984.00 |
BZ Autres créances | 226 804.00 | 109 652.00 | 117 153.00 | 226 804.00 |
CF Disponibilités | 998 027.00 | | 998 027.00 | 998 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 962.00 | 116 478.00 | 1 277 484.00 | 1 393 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 156.00 | 420 373.00 | 1 373 782.00 | 1 794 156.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DH Report à nouveau | 605 696.00 | 481 723.00 | | 605 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 377.00 | 123 973.00 | | 4 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 750.00 | 111 439.00 | | 62 750.00 |
DL TOTAL (I) | 705 020.00 | 749 332.00 | | 705 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 497.00 | 35 188.00 | | 53 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 803.00 | 160 275.00 | | 162 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 295.00 | 112 634.00 | | 87 295.00 |
EA Autres dettes | 327 863.00 | 346 316.00 | | 327 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 304.00 | 160 762.00 | | 37 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 762.00 | 815 175.00 | | 668 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 782.00 | 1 564 508.00 | | 1 373 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 394.00 | | 2 808.00 | 420 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 009.00 | 400 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 149.00 | 309 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 36 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 513.00 | | | 329 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 696.00 | | 2 808.00 | 36 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 919.00 | 66 923.00 | 22 947.00 | 209 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 638.00 | 62 368.00 | 20 087.00 | 179 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 281.00 | 4 555.00 | 2 860.00 | 30 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 755.00 | 5 610.00 | 20 539.00 | 21 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 652.00 | | | 109 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 407.00 | 5 610.00 | 20 539.00 | 181 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 407.00 | 5 610.00 | 20 539.00 | 181 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 610.00 | 20 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 803.00 | 162 803.00 | | 162 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 863.00 | 327 863.00 | | 327 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VB T. V. A. | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VI Groupe et associés | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 493.00 | 116 493.00 | | 116 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 591.00 | 348 406.00 | 4 185.00 | 352 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 762.00 | 668 762.00 | | 668 762.00 |