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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 840.00 | 37 550.00 | 44 290.00 | 81 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BT Marchandises | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 513 542.00 | | 513 542.00 | 513 542.00 |
CF Disponibilités | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 059.00 | | 564 059.00 | 564 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 898.00 | 37 550.00 | 608 349.00 | 645 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 627.00 | 298 627.00 | | 298 627.00 |
DH Report à nouveau | 117 569.00 | 78 775.00 | | 117 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 289.00 | 38 794.00 | | 61 289.00 |
DL TOTAL (I) | 485 869.00 | 424 580.00 | | 485 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 69.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 849.00 | 37 647.00 | | 95 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 679.00 | 5 855.00 | | 20 679.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 450.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 479.00 | 44 021.00 | | 117 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 349.00 | 473 601.00 | | 608 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 479.00 | 44 021.00 | | 117 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 362.00 | | 336 362.00 | 336 362.00 |
FG Production vendue services | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 644.00 | | 348 644.00 | 348 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 666.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 1.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 1.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 1.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 985.00 | 256 932.00 | | 353 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 696.00 | 218 139.00 | | 292 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 289.00 | 38 794.00 | | 61 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 849.00 | 95 849.00 | | 95 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VC Groupe et associés | 484 283.00 | 484 283.00 | | 484 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 576.00 | 529 576.00 | | 529 576.00 |
VW T.V.A. | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 479.00 | 117 479.00 | | 117 479.00 |