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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CF Disponibilités | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 161 325.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 103.00 | | | -32 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 081.00 | -193 428.00 | | -119 081.00 |
DL TOTAL (I) | 13 816.00 | 132 897.00 | | 13 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 30 854.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 21 036.00 | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 597.00 | 37 676.00 | | 28 597.00 |
EA Autres dettes | | 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 138.00 | 90 168.00 | | 31 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 954.00 | 223 065.00 | | 44 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 138.00 | 90 168.00 | | 31 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 934.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 381.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 876.00 | 39 197.00 | | 26 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 989.00 | 39 578.00 | | 27 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 701.00 | 17 524.00 | | 98 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 688.00 | 1 969.00 | | 10 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 389.00 | 19 609.00 | | 109 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 400.00 | 19 969.00 | | -81 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 807.00 | 1 205 509.00 | | 43 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 888.00 | 1 398 936.00 | | 162 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 081.00 | -193 428.00 | | -119 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 787.00 | | | 463 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 506.00 | 5 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 469.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 936.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 936.00 | | | 364 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 519.00 | 15 286.00 | 359 805.00 | 344 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 519.00 | 15 286.00 | 359 805.00 | 344 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VP Divers | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |