| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 206.00 | 5 346.00 | 639 860.00 | 645 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 235.00 | | 112 235.00 | 112 235.00 |
BZ Autres créances | 336 574.00 | | 336 574.00 | 336 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 499.00 | | 305 499.00 | 305 499.00 |
CF Disponibilités | 112 343.00 | | 112 343.00 | 112 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 371.00 | | 873 371.00 | 873 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 577.00 | 5 346.00 | 1 513 231.00 | 1 518 577.00 |
CU Autres participations | 639 670.00 | | 639 670.00 | 639 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 908.00 | 1 107 165.00 | | 1 243 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 706.00 | 136 742.00 | | -70 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 202.00 | 1 408 908.00 | | 1 338 202.00 |
DN Avances conditionnées | | 4.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 309.00 | 95 065.00 | | 111 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 334.00 | 2 748.00 | | 22 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 339.00 | 21 294.00 | | 41 339.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 2 396.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 029.00 | 121 503.00 | | 175 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 231.00 | 1 530 411.00 | | 1 513 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 136.00 | 10 069.00 | | 14 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 523.00 | 134 000.00 | | -77 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 279.00 | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 036.00 | 192 137.00 | | 99 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 743.00 | 55 395.00 | | 169 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 706.00 | 136 742.00 | | -70 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 206.00 | | | 645 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 860.00 | | | 639 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VI Groupe et associés | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 471.00 | 332 471.00 | | 332 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 810.00 | 448 810.00 | | 448 810.00 |
VW T.V.A. | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 029.00 | 175 029.00 | | 175 029.00 |