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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 699.00 | 7 840.00 | 7 859.00 | 15 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 001.00 | 7 840.00 | 38 161.00 | 46 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 234 101.00 | | 234 101.00 | 234 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 227 074.00 | | 2 227 074.00 | 2 227 074.00 |
CF Disponibilités | 2 435 889.00 | | 2 435 889.00 | 2 435 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 571.00 | | 215 571.00 | 215 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 112 636.00 | | 5 112 636.00 | 5 112 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 637.00 | 7 840.00 | 5 150 797.00 | 5 158 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 091 202.00 | 2 781 944.00 | | 3 091 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 418.00 | 309 257.00 | | 452 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 004.00 | 3 099 586.00 | | 3 552 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 324.00 | 1 650 405.00 | | 1 261 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 124.00 | 4 780.00 | | 22 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 092.00 | 15 282.00 | | 17 092.00 |
EA Autres dettes | 58 647.00 | 36 009.00 | | 58 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 605.00 | 175 026.00 | | 239 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 793.00 | 1 881 503.00 | | 1 598 793.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 797.00 | 4 981 089.00 | | 5 150 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 173 961.00 | | 5 173 961.00 | 5 173 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173 961.00 | | 5 173 961.00 | 5 173 961.00 |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 174 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 105.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 179.00 | 316 450.00 | | 29 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 179.00 | 316 450.00 | | 29 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 540.00 | 281 706.00 | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540.00 | 281 706.00 | | 7 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 639.00 | 34 744.00 | | 21 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 116.00 | 120 267.00 | | 163 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 221 478.00 | 4 839 384.00 | | 5 221 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 060.00 | 4 530 127.00 | | 4 769 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 418.00 | 309 257.00 | | 452 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 213.00 | | 31 968.00 | 43 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 180.00 | 46 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 180.00 | 15 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 911.00 | | 31 968.00 | 12 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 375.00 | 24 105.00 | 21 640.00 | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375.00 | 24 105.00 | 21 640.00 | 5 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 324.00 | 1 261 324.00 | | 1 261 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 605.00 | 239 605.00 | | 239 605.00 |
VB T. V. A. | 215 402.00 | 215 402.00 | | 215 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 571.00 | 215 571.00 | | 215 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 672.00 | 449 672.00 | | 449 672.00 |
VW T.V.A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 793.00 | 1 598 793.00 | | 1 598 793.00 |