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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 522.00 | 9 599.00 | 3 923.00 | 13 522.00 |
AH Fonds commercial | 5 027 337.00 | 3 665 000.00 | 1 362 337.00 | 5 027 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 389.00 | 57 261.00 | 2 128.00 | 59 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 829.00 | 128 538.00 | 6 291.00 | 134 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 079.00 | 3 860 399.00 | 1 374 680.00 | 5 235 079.00 |
BT Marchandises | 506 270.00 | 72 099.00 | 434 171.00 | 506 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 216.00 | 29 416.00 | 409 800.00 | 439 216.00 |
BZ Autres créances | 428 655.00 | | 428 655.00 | 428 655.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | 11 825.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 847.00 | 101 515.00 | 1 285 332.00 | 1 386 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 926.00 | 3 961 914.00 | 2 660 012.00 | 6 621 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 750.00 | 1 010 750.00 | | 1 010 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
DH Report à nouveau | -551 495.00 | -579 426.00 | | -551 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 862.00 | 27 931.00 | | -286 862.00 |
DL TOTAL (I) | 217 471.00 | 504 333.00 | | 217 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 048.00 | 2 162 897.00 | | 1 779 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 972.00 | 205 084.00 | | 276 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 085.00 | 123 321.00 | | 145 085.00 |
EA Autres dettes | 225 970.00 | 23 671.00 | | 225 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 541.00 | 2 514 974.00 | | 2 442 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 012.00 | 3 019 307.00 | | 2 660 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 635 969.00 | | 3 635 967.00 | 3 635 969.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 768.00 | | 3 640 768.00 | 3 640 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | 610.00 | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 610.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 692.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 692.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 693.00 | -82.00 | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 997.00 | 3 824 060.00 | | 3 666 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 858.00 | 3 796 129.00 | | 3 953 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 862.00 | 27 931.00 | | -286 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235 079.00 | | | 5 235 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 235 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040 860.00 | | | 5 040 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 220.00 | | | 194 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 569.00 | 6 830.00 | | 188 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | 1 608.00 | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 578.00 | 5 221.00 | | 180 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 665 000.00 | | | 3 665 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 460.00 | 91 588.00 | 22 949.00 | 3 460.00 |
6T Sur comptes clients | 28 234.00 | 1 399.00 | 217.00 | 28 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 696 694.00 | 92 987.00 | 23 166.00 | 3 696 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 696 694.00 | 92 987.00 | 23 166.00 | 3 696 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 987.00 | 23 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 972.00 | 276 972.00 | | 276 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 970.00 | 225 970.00 | | 225 970.00 |
UX Autres créances clients | 404 906.00 | 404 906.00 | | 404 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VB T. V. A. | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 048.00 | 1 779 048.00 | | 1 779 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VP Divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 897.00 | 333 897.00 | | 333 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 697.00 | 879 697.00 | | 879 697.00 |
VW T.V.A. | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 541.00 | 2 442 541.00 | | 2 442 541.00 |