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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 215.00 | 6 233.00 | 1 982.00 | 8 215.00 |
AH Fonds commercial | 444 069.00 | | 444 069.00 | 444 069.00 |
AN Terrains | 85 825.00 | 58 858.00 | 26 967.00 | 85 825.00 |
AP Constructions | 592 898.00 | 417 871.00 | 175 027.00 | 592 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 983.00 | 950 185.00 | 431 798.00 | 1 381 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 795.00 | 201 231.00 | 174 565.00 | 375 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 541.00 | 1 634 377.00 | 1 255 163.00 | 2 889 541.00 |
BT Marchandises | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 018.00 | | 75 018.00 | 75 018.00 |
BZ Autres créances | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
CF Disponibilités | 761 207.00 | | 761 207.00 | 761 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 098.00 | | 922 098.00 | 922 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 639.00 | 1 634 377.00 | 2 177 262.00 | 3 811 639.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DG Autres réserves | 586 569.00 | | | 586 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 141.00 | | | 224 141.00 |
DL TOTAL (I) | 993 199.00 | | | 993 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 706.00 | | | 762 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 289.00 | | | 171 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
EA Autres dettes | 78 490.00 | | | 78 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 062.00 | | | 1 184 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 262.00 | | | 2 177 262.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 497.00 | | | 703 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 869.00 | | 181 763.00 | 2 878 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 091.00 | 2 889 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 091.00 | 2 436 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 284.00 | | | 452 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 829.00 | | 181 763.00 | 2 425 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 794.00 | 211 674.00 | 171 091.00 | 1 593 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 560.00 | 211 674.00 | 171 091.00 | 1 587 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VC Groupe et associés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 706.00 | 186 478.00 | 408 879.00 | 612 706.00 |
VI Groupe et associés | 169 278.00 | 169 278.00 | | 169 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 927.00 | | | 324 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 459.00 | | | 182 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 756.00 | 148 436.00 | 320.00 | 148 756.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 725.00 | 703 497.00 | 408 879.00 | 1 129 725.00 |