| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 102.00 | -500.00 | 68 602.00 | 68 102.00 |
AP Constructions | 3 266.00 | 2 872.00 | 394.00 | 3 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 260.00 | 33 525.00 | 27 735.00 | 61 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 375.00 | 13 516.00 | 6 859.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 033.00 | 49 413.00 | 103 620.00 | 153 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
BZ Autres créances | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
CF Disponibilités | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 060.00 | | 161 060.00 | 161 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 094.00 | 49 413.00 | 264 680.00 | 314 094.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
DH Report à nouveau | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 531.00 | 10 244.00 | | 30 531.00 |
DL TOTAL (I) | 142 940.00 | 112 409.00 | | 142 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 557.00 | 32 528.00 | | 77 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 278.00 | 31 712.00 | | 12 278.00 |
EA Autres dettes | 18 191.00 | 1 474.00 | | 18 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 740.00 | 65 713.00 | | 121 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 680.00 | 178 122.00 | | 264 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 740.00 | 65 713.00 | | 121 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 631.00 | | 348 631.00 | 348 631.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 287 121.00 | | 287 121.00 | 287 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 761.00 | | 635 761.00 | 635 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 463.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | 105.00 | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 1 610.00 | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 624.00 | 249 533.00 | | 640 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 092.00 | 239 289.00 | | 610 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 531.00 | 10 244.00 | | 30 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 195.00 | | 36 718.00 | 118 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 153 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 68 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 84 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 063.00 | | 36 718.00 | 49 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 700.00 | 8 713.00 | 1 000.00 | 41 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 200.00 | 8 713.00 | | 41 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
UX Autres créances clients | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
VB T. V. A. | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VC Groupe et associés | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 912.00 | 133 912.00 | | 133 912.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | 2 072.00 | | 3 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 239.00 | 14 162.00 | | 12 239.00 |
ST Autres comptes | 75 025.00 | 26 103.00 | | 75 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 725.00 | 18 643.00 | | 55 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 985.00 | 338.00 | | 20 985.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 193.00 | | | 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 585.00 | 3 563.00 | | 3 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 321.00 | 5 635.00 | | 7 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 509.00 | | | 128 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 167.00 | 59 245.00 | | 164 167.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |