| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 55 872.00 | 18 099.00 | 37 772.00 | 55 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 987.00 | 44 284.00 | 22 702.00 | 66 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 201.00 | 62 933.00 | 61 268.00 | 124 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
BZ Autres créances | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 728.00 | | 132 728.00 | 132 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 930.00 | 62 933.00 | 193 997.00 | 256 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 961.00 | 21 181.00 | | 27 961.00 |
DL TOTAL (I) | 38 190.00 | 31 410.00 | | 38 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 155.00 | 5 326.00 | | 9 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 233.00 | 102 027.00 | | 86 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 476.00 | 2 997.00 | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 806.00 | 159 550.00 | | 155 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 997.00 | 190 961.00 | | 193 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 058.00 | 158 467.00 | | 151 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 110.00 | | 1 475 110.00 | 1 475 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 110.00 | | 1 475 110.00 | 1 475 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -45.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 156.00 | 1 612 196.00 | | 1 480 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 194.00 | 1 591 014.00 | | 1 452 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 961.00 | 21 181.00 | | 27 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 901.00 | | 26 000.00 | 122 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 700.00 | 124 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | 13 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 109.00 | | 26 000.00 | 12 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 567.00 | 7 066.00 | 24 700.00 | 80 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 567.00 | 7 066.00 | 24 700.00 | 80 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 155.00 | 4 407.00 | 4 748.00 | 9 155.00 |
VI Groupe et associés | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 806.00 | 151 058.00 | 4 748.00 | 155 806.00 |