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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 395.00 | 13 061.00 | 334.00 | 13 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 730.00 | 13 466.00 | 13 264.00 | 26 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 368 689.00 | | 368 689.00 | 368 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 689.00 | | 393 689.00 | 393 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 419.00 | 13 466.00 | 406 952.00 | 420 419.00 |
CU Autres participations | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 379 971.00 | 488 520.00 | | 379 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 616.00 | -18 549.00 | | -25 616.00 |
DL TOTAL (I) | 406 739.00 | 522 356.00 | | 406 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 024.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 452.00 | | |
EA Autres dettes | | 63 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213.00 | 117 476.00 | | 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 952.00 | 639 832.00 | | 406 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 147.00 | 1 601.00 | | 12 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 147.00 | 1 830.00 | | 12 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 146.00 | -1 700.00 | | -12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 156.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 617.00 | 18 705.00 | | 25 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 616.00 | -18 549.00 | | -25 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 874.00 | 26 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 874.00 | 13 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 515.00 | 826.00 | 7 874.00 | 20 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 110.00 | 826.00 | 7 874.00 | 20 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |