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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
AH Fonds commercial | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 179.00 | 40 763.00 | 6 416.00 | 47 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 315.00 | 89 905.00 | 112 410.00 | 202 315.00 |
BT Marchandises | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 392.00 | | 898 392.00 | 898 392.00 |
BZ Autres créances | 203 016.00 | | 203 016.00 | 203 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 280 379.00 | | 280 379.00 | 280 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 580.00 | | 1 613 580.00 | 1 613 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 895.00 | 89 905.00 | 1 725 990.00 | 1 815 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 949.00 | | | 297 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
DG Autres réserves | 486 787.00 | | | 486 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 486.00 | | | 216 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 615.00 | | | 1 080 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 939.00 | | | 271 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 265.00 | | | 128 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 375.00 | | | 645 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 990.00 | | | 1 725 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 735.00 | | | 576 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 289.00 | | 2 001 289.00 | 2 001 289.00 |
FD Production vendue biens | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
FG Production vendue services | 846 113.00 | | 846 113.00 | 846 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 262.00 | | 2 910 262.00 | 2 910 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 426.00 | | | 2 914 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 939.00 | | | 2 697 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 486.00 | | | 216 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 019.00 | | 296.00 | 202 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 154.00 | | | 113 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 815.00 | | 296.00 | 79 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 787.00 | 6 118.00 | | 83 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 893.00 | 318.00 | | 15 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 894.00 | 5 800.00 | | 67 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 939.00 | 271 939.00 | | 271 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 265.00 | 128 265.00 | | 128 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 898 392.00 | 898 392.00 | | 898 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
VC Groupe et associés | 140 564.00 | 140 564.00 | | 140 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 480.00 | 19 840.00 | 60 198.00 | 88 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 526.00 | 1 143 476.00 | 9 050.00 | 1 152 526.00 |
VW T.V.A. | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 386.00 | 536 746.00 | 60 198.00 | 605 386.00 |