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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 411.00 | 286 964.00 | 66 447.00 | 353 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 923.00 | 871 833.00 | 104 090.00 | 975 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 008.00 | 262 003.00 | 73 006.00 | 335 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 568.00 | 1 420 800.00 | 263 769.00 | 1 684 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 969.00 | | 101 969.00 | 101 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415 119.00 | | 4 415 119.00 | 4 415 119.00 |
BZ Autres créances | 2 238 094.00 | | 2 238 094.00 | 2 238 094.00 |
CF Disponibilités | 157 605.00 | | 157 605.00 | 157 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 927 028.00 | | 6 927 028.00 | 6 927 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 596.00 | 1 420 800.00 | 7 190 797.00 | 8 611 596.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
DG Autres réserves | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 410 195.00 | | | 1 410 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 917.00 | | | 426 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 669.00 | | | 2 068 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 672.00 | | | 1 475 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069 950.00 | | | 3 069 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
EA Autres dettes | 164 882.00 | | | 164 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 083.00 | | | 302 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 122 128.00 | | | 5 122 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 190 797.00 | | | 7 190 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 874 548.00 | | | 4 874 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 286 402.00 | | 16 286 402.00 | 16 286 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 286 402.00 | | 16 286 402.00 | 16 286 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 527 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 616 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 321 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 559.00 | |
GE Autres charges | | | 35 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 834 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 385.00 | | | 125 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 785.00 | | | 159 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 546 233.00 | | | 16 546 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 119 316.00 | | | 16 119 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 917.00 | | | 426 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 676.00 | | 193 947.00 | 1 490 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 20 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 1 684 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 489.00 | | 76 922.00 | 276 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 907.00 | | 117 025.00 | 1 193 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 241.00 | 110 559.00 | | 1 310 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 002.00 | 28 962.00 | | 258 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 239.00 | 81 597.00 | | 1 052 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 118.00 | | 97 118.00 | 97 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 672.00 | 1 475 672.00 | | 1 475 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 401.00 | 1 166 016.00 | | 1 291 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 944.00 | 819 867.00 | | 844 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 882.00 | 164 882.00 | | 164 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 083.00 | 302 083.00 | | 302 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
UX Autres créances clients | 4 415 119.00 | 4 415 119.00 | | 4 415 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 231 740.00 | 231 740.00 | | 231 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 995 659.00 | 1 995 659.00 | | 1 995 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 687 587.00 | 6 667 453.00 | 20 134.00 | 6 687 587.00 |
VW T.V.A. | 895 031.00 | 895 031.00 | | 895 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 122 128.00 | 4 874 548.00 | 97 118.00 | 5 122 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270 131.00 | | | 270 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
ST Autres comptes | 336 924.00 | | | 336 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
YT Sous‐traitance | 3 240 949.00 | | | 3 240 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 684 476.00 | | | 684 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 539.00 | | | 112 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 670.00 | | | 382 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 121 499.00 | | | 3 121 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 892 984.00 | | | 892 984.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 356 802.00 | | | 4 356 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 362.00 | | | 362.00 |