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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 567.00 | 152 069.00 | 36 498.00 | 188 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 368.00 | 17 181.00 | 1 187.00 | 18 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 597.00 | 169 250.00 | 38 347.00 | 207 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 858.00 | 30 968.00 | 166 890.00 | 197 858.00 |
BZ Autres créances | 872 992.00 | | 872 992.00 | 872 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 154.00 | 30 968.00 | 1 047 187.00 | 1 078 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 752.00 | 200 218.00 | 1 085 534.00 | 1 285 752.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 928.00 | 70 511.00 | | 84 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 297.00 | 14 417.00 | | 14 297.00 |
DL TOTAL (I) | 143 225.00 | 128 928.00 | | 143 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 141.00 | 39 824.00 | | 27 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 211.00 | 9 388.00 | | 19 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 414.00 | 918 659.00 | | 567 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 413.00 | 206 216.00 | | 70 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 130.00 | | | 258 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 309.00 | 1 174 086.00 | | 942 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 534.00 | 1 303 014.00 | | 1 085 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 309.00 | 1 174 086.00 | | 942 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 718.00 | 39 368.00 | | 26 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 770.00 | | 1 827.00 | 205 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 108.00 | | 1 827.00 | 205 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 703.00 | 20 548.00 | | 148 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 703.00 | 20 548.00 | | 148 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 968.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 130.00 | 258 130.00 | | 258 130.00 |
UX Autres créances clients | 197 858.00 | 197 858.00 | | 197 858.00 |
VB T. V. A. | 148 123.00 | 148 123.00 | | 148 123.00 |
VC Groupe et associés | 724 869.00 | 724 869.00 | | 724 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 414.00 | 567 414.00 | | 567 414.00 |
VI Groupe et associés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 850.00 | 1 070 850.00 | | 1 070 850.00 |
VW T.V.A. | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 309.00 | 942 309.00 | | 942 309.00 |