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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 181 800.00 | 10 501.00 | 171 299.00 | 181 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 4 609.00 | 518.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 133.00 | 163 451.00 | 34 682.00 | 198 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 615.00 | 179 628.00 | 273 987.00 | 453 615.00 |
BN En cours de production de biens | 688 663.00 | | 688 663.00 | 688 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 145.00 | | 191 145.00 | 191 145.00 |
BZ Autres créances | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 043.00 | | 500 043.00 | 500 043.00 |
CF Disponibilités | 771 449.00 | | 771 449.00 | 771 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 724.00 | | 2 273 724.00 | 2 273 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 340.00 | 179 628.00 | 2 547 711.00 | 2 727 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 671.00 | | | 1 275 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 129.00 | | | 210 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 500.00 | | | 1 570 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775 430.00 | | | 775 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 212.00 | | | 977 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 711.00 | | | 2 547 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 212.00 | | | 977 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 708.00 | | 2 558 708.00 | 2 558 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 708.00 | | 2 558 708.00 | 2 558 708.00 |
FM Production stockée | | | 248 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 008.00 | | | 2 895 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 879.00 | | | 2 684 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 129.00 | | | 210 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 904.00 | | 6 664.00 | 468 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 952.00 | 453 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 952.00 | 385 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 348.00 | | 6 664.00 | 400 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 272.00 | 24 797.00 | 19 441.00 | 174 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 204.00 | 24 797.00 | 19 441.00 | 173 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
UX Autres créances clients | 191 145.00 | 191 145.00 | | 191 145.00 |
VB T. V. A. | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 554.00 | 313 570.00 | 4 984.00 | 318 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 781.00 | 201 781.00 | | 201 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
ST Autres comptes | 129 655.00 | | | 129 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 764.00 | | | 381 764.00 |
YT Sous‐traitance | 265 357.00 | | | 265 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 491 401.00 | | | 491 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 893.00 | | | 267 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 058.00 | | | 268 058.00 |
ZE Dividendes | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 288.00 | | | 1 312 288.00 |