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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 280.00 | 234.00 | 46.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280.00 | 234.00 | 46.00 | 280.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
CF Disponibilités | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 129.00 | | 92 129.00 | 92 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 410.00 | 234.00 | 92 175.00 | 92 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 900.00 | 76 502.00 | | 30 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 994.00 | -15 601.00 | | -9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 29 291.00 | 69 285.00 | | 29 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 845.00 | 8 093.00 | | 30 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 37 596.00 | | 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | 20 483.00 | | 204.00 |
EA Autres dettes | 31 114.00 | 51 314.00 | | 31 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 884.00 | 117 485.00 | | 62 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 175.00 | 186 770.00 | | 92 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 884.00 | 117 485.00 | | 62 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 571.00 | | 200 571.00 | 200 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 571.00 | | 200 571.00 | 200 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 492.00 | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 235.00 | 16 843.00 | | 7 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 228.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 603.00 | 126.00 | | 52 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 397.00 | -126.00 | | 14 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 200.00 | 365 751.00 | | 268 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 194.00 | 381 352.00 | | 278 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 994.00 | -15 601.00 | | -9 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457.00 | 2 226.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 869.00 | -6 363.00 | 110.00 | 96 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 336.00 | 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 881.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 784.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 671.00 | 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 841.00 | | 110.00 | 27 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 363.00 | -6 363.00 | | 6 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 997.00 | 970.00 | 37 733.00 | 36 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 116.00 | 970.00 | 23 852.00 | 23 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VI Groupe et associés | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 884.00 | 62 884.00 | | 62 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 3 803.00 | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 744.00 | 9 140.00 | | 12 744.00 |
ST Autres comptes | 19 944.00 | 30 326.00 | | 19 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 766.00 | 29 508.00 | | 23 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 281.00 | 7 744.00 | | 4 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 1 071.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 997.00 | 4 874.00 | | 2 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 512.00 | 54 618.00 | | 46 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 958.00 | 44 148.00 | | 33 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 735.00 | 76 719.00 | | 60 735.00 |