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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 984.00 | 11 913.00 | 71.00 | 11 984.00 |
AH Fonds commercial | 165 550.00 | | 165 550.00 | 165 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 811.00 | 77 469.00 | 9 342.00 | 86 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 732.00 | 165 780.00 | 54 951.00 | 220 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 935.00 | 255 162.00 | 232 773.00 | 487 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 714.00 | | 103 714.00 | 103 714.00 |
BT Marchandises | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 688.00 | 7 084.00 | 87 603.00 | 94 688.00 |
BZ Autres créances | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 299.00 | 7 084.00 | 344 214.00 | 351 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 234.00 | 262 247.00 | 576 987.00 | 839 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 140.00 | 322 788.00 | | 286 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 856.00 | -36 648.00 | | 28 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 762.00 | 1 128.00 | | 8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 332 558.00 | 296 069.00 | | 332 558.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 248.00 | 119 105.00 | | 110 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 858.00 | 25 758.00 | | 25 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 635.00 | 154 802.00 | | 66 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 688.00 | 62 076.00 | | 41 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 429.00 | 361 741.00 | | 244 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 987.00 | 657 810.00 | | 576 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 740.00 | 259 470.00 | | 170 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 531.00 | 13 028.00 | | 14 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 613.00 | | 502 613.00 | 502 613.00 |
FG Production vendue services | 646 675.00 | | 646 675.00 | 646 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 289.00 | | 1 149 289.00 | 1 149 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 895.00 | 2 800.00 | | 38 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 126.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 884.00 | 1 017.00 | | 19 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 091.00 | 1 017.00 | | 21 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 3 957.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 874.00 | 261.00 | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 824.00 | 4 218.00 | | 6 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 267.00 | -3 201.00 | | 14 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 276.00 | 1 079 575.00 | | 1 216 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 420.00 | 1 116 223.00 | | 1 187 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 856.00 | -36 648.00 | | 28 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 508.00 | | 24 350.00 | 479 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 923.00 | 487 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 923.00 | 307 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 534.00 | | | 177 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 925.00 | | 23 540.00 | 299 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 810.00 | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 819.00 | 22 392.00 | 12 049.00 | 244 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 657.00 | 256.00 | | 11 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 162.00 | 22 136.00 | 12 049.00 | 233 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 082.00 | 6 247.00 | 245.00 | 1 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082.00 | 6 247.00 | 245.00 | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | 6 247.00 | 245.00 | 1 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 247.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 717.00 | 22 028.00 | 73 689.00 | 95 717.00 |
VI Groupe et associés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 994.00 | 102 994.00 | | 102 994.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 429.00 | 170 740.00 | 73 689.00 | 244 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 649.00 | 15 485.00 | | 14 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 141.00 | 13 722.00 | | 11 141.00 |
ST Autres comptes | 86 340.00 | 86 904.00 | | 86 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 857.00 | 54 632.00 | | 51 857.00 |
YT Sous‐traitance | 38 971.00 | 44 250.00 | | 38 971.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 074.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | 1 490.00 | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 138.00 | 16 975.00 | | 16 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 009.00 | 144 292.00 | | 142 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 530.00 | 84 980.00 | | 80 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 310.00 | 200 581.00 | | 188 310.00 |