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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 199.00 | 403 200.00 | 999.00 | 404 199.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 8 535 681.00 | 3 830 726.00 | 4 704 955.00 | 8 535 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 930 263.00 | 1 563 942.00 | 366 321.00 | 1 930 263.00 |
CF Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 468 579.00 | 5 394 668.00 | 5 073 910.00 | 10 468 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 872 778.00 | 5 797 868.00 | 5 074 909.00 | 10 872 778.00 |
CU Autres participations | 404 199.00 | 403 200.00 | 999.00 | 404 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 181 179.00 | -1 814 793.00 | | -2 181 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 847 870.00 | -366 386.00 | | -1 847 870.00 |
DL TOTAL (I) | -4 018 286.00 | -2 170 416.00 | | -4 018 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 086 114.00 | 11 708 877.00 | | 9 086 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 53.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 093 195.00 | 11 708 930.00 | | 9 093 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 909.00 | 9 538 513.00 | | 5 074 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 093 195.00 | 11 708 930.00 | | 9 093 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 750.00 | | 1 459 750.00 | 1 459 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 750.00 | | 1 459 750.00 | 1 459 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 916 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 156 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 694 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 847 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 14 393.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 044.00 | 2 349 849.00 | | 2 065 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 914.00 | 2 716 235.00 | | 3 912 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 847 870.00 | -366 386.00 | | -1 847 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 307.00 | | | 404 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 404 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 404 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 307.00 | | | 404 307.00 |