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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 359.00 | 19 359.00 | 58 000.00 | 77 359.00 |
BT Marchandises | 518 072.00 | 30 469.00 | 487 602.00 | 518 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 501.00 | | 478 501.00 | 478 501.00 |
BZ Autres créances | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CF Disponibilités | 114 447.00 | | 114 447.00 | 114 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 433.00 | 30 469.00 | 1 177 963.00 | 1 208 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 792.00 | 49 829.00 | 1 235 963.00 | 1 285 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 814.00 | 22 076.00 | | 40 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 815.00 | 46 738.00 | | 53 815.00 |
DL TOTAL (I) | 718 630.00 | 692 814.00 | | 718 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 808.00 | 47 666.00 | | 157 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 737.00 | 137 892.00 | | 34 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 050.00 | 179 924.00 | | 183 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 127.00 | 86 317.00 | | 40 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 34 965.00 | 46 330.00 | | 34 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 333.00 | 537 132.00 | | 517 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 963.00 | 1 229 946.00 | | 1 235 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 333.00 | 537 132.00 | | 517 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229.00 | 77 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 18 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 261.00 | 328.00 | 1 229.00 | 20 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 918.00 | 328.00 | 1 229.00 | 18 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 792.00 | 4 678.00 | | 25 792.00 |
6T Sur comptes clients | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 383.00 | 4 678.00 | 9 591.00 | 35 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 383.00 | 4 678.00 | 9 591.00 | 35 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 678.00 | 5 592.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 050.00 | 183 050.00 | | 183 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
UX Autres créances clients | 478 501.00 | 478 501.00 | | 478 501.00 |
VB T. V. A. | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 808.00 | 157 808.00 | | 157 808.00 |
VI Groupe et associés | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 913.00 | 575 913.00 | | 575 913.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 333.00 | 517 333.00 | | 517 333.00 |