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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 553.00 | 186 345.00 | 5 208.00 | 191 553.00 |
AN Terrains | 123 918.00 | | 123 918.00 | 123 918.00 |
AP Constructions | 2 950 513.00 | 1 121 649.00 | 1 828 864.00 | 2 950 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 826.00 | 166 736.00 | 34 089.00 | 200 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 165.00 | 502 103.00 | 82 062.00 | 584 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 976.00 | 1 976 833.00 | 2 074 143.00 | 4 050 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425 560.00 | 395 008.00 | 1 030 552.00 | 1 425 560.00 |
BN En cours de production de biens | 1 417 408.00 | | 1 417 408.00 | 1 417 408.00 |
BT Marchandises | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 474.00 | 56 452.00 | 1 341 022.00 | 1 397 474.00 |
BZ Autres créances | 8 978 733.00 | | 8 978 733.00 | 8 978 733.00 |
CF Disponibilités | 1 060 119.00 | | 1 060 119.00 | 1 060 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 381 287.00 | 451 460.00 | 13 929 828.00 | 14 381 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 432 263.00 | 2 428 293.00 | 16 003 970.00 | 18 432 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 295 347.00 | 8 979 331.00 | | 10 295 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 579.00 | 1 316 016.00 | | 1 595 579.00 |
DL TOTAL (I) | 12 110 927.00 | 10 515 348.00 | | 12 110 927.00 |
DP Provisions pour risques | 39 488.00 | 79 598.00 | | 39 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 488.00 | 79 598.00 | | 39 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 230.00 | 123 130.00 | | 63 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 161.00 | 579 359.00 | | 978 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 471.00 | 1 057 931.00 | | 1 505 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 235.00 | 786 606.00 | | 826 235.00 |
EA Autres dettes | 409 579.00 | 304 934.00 | | 409 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 480.00 | 60 825.00 | | 66 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 556.00 | 2 917 184.00 | | 3 853 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 003 970.00 | 13 512 129.00 | | 16 003 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 022.00 | 2 854 365.00 | | 3 852 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 559.00 | 2 667 523.00 | 3 240 082.00 | 572 559.00 |
FD Production vendue biens | 718 315.00 | 7 758 217.00 | 8 476 532.00 | 718 315.00 |
FG Production vendue services | 91 452.00 | 798 174.00 | 889 626.00 | 91 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 326.00 | 11 223 914.00 | 12 606 240.00 | 1 382 326.00 |
FM Production stockée | | | 672 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 309 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 943 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 512.00 | |
GE Autres charges | | | 48 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 409 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 992.00 | 9 186.00 | | 13 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 44 409.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 8 137.00 | | 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 514.00 | 8 137.00 | | 40 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 4 645.00 | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 46 235.00 | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 641.00 | -38 098.00 | | 38 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 577.00 | 300 629.00 | | 352 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 377 023.00 | 12 502 018.00 | | 13 377 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 781 444.00 | 11 186 002.00 | | 11 781 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 579.00 | 1 316 016.00 | | 1 595 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 872.00 | 8 133.00 | | 8 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 235.00 | | 416 736.00 | 3 738 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 995.00 | 4 050 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 402.00 | 191 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 593.00 | 3 859 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 303.00 | | 3 652.00 | 198 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 932.00 | | 413 084.00 | 3 539 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 404.00 | 200 347.00 | 99 918.00 | 1 876 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 186.00 | 12 561.00 | 10 402.00 | 184 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 218.00 | 187 786.00 | 89 515.00 | 1 692 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 598.00 | | 40 110.00 | 79 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 496.00 | 26 512.00 | | 368 496.00 |
6T Sur comptes clients | 72 523.00 | | 16 071.00 | 72 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 019.00 | 26 512.00 | 16 071.00 | 441 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 617.00 | 26 512.00 | 56 181.00 | 520 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 512.00 | 16 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 471.00 | 1 505 471.00 | | 1 505 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 867.00 | 347 867.00 | | 347 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 576.00 | 419 576.00 | | 419 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 579.00 | 409 579.00 | | 409 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 022.00 | 1 341 022.00 | | 1 341 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
VB T. V. A. | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
VC Groupe et associés | 8 703 380.00 | 8 703 380.00 | | 8 703 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 819.00 | 61 285.00 | 1 534.00 | 62 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 172.00 | 91 172.00 | | 91 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 125.00 | 93 125.00 | | 93 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 408 646.00 | 10 408 646.00 | | 10 408 646.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 394.00 | 2 873 860.00 | 1 534.00 | 2 875 394.00 |