| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 5 142.00 | 49.00 | 5 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 460.00 | 24 740.00 | 45 719.00 | 70 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 652.00 | 29 883.00 | 45 769.00 | 75 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960.00 | 1 578.00 | 1 382.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 1 119 097.00 | | 1 119 097.00 | 1 119 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 180 500.00 | | 1 180 500.00 | 1 180 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 080.00 | 1 578.00 | 2 304 502.00 | 2 306 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 732.00 | 31 461.00 | 2 350 271.00 | 2 381 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 206.00 | | | 395 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 889.00 | | | 121 889.00 |
DL TOTAL (I) | 525 896.00 | | | 525 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 737.00 | | | 1 271 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
EA Autres dettes | 420 065.00 | | | 420 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 375.00 | | | 1 824 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 271.00 | | | 2 350 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 295.00 | | | 1 806 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 234.00 | | 1 220 234.00 | 1 220 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 234.00 | | 1 220 234.00 | 1 220 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 070.00 | | | 1 292 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 180.00 | | | 1 170 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 889.00 | | | 121 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 811.00 | 13 072.00 | | 16 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 303.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 971.00 | 12 770.00 | | 11 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 793.00 | 3 713.00 | 18 080.00 | 21 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 738.00 | 1 271 738.00 | | 1 271 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 108.00 | 421 108.00 | | 421 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 098.00 | 1 119 098.00 | | 1 119 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 565.00 | 1 125 565.00 | | 1 125 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 376.00 | 1 806 296.00 | 18 080.00 | 1 824 376.00 |