| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 453.00 | 183 944.00 | 128 509.00 | 312 453.00 |
AN Terrains | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 4 136 666.00 | 4 008 757.00 | 127 909.00 | 4 136 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 893.00 | 408 094.00 | 278 799.00 | 686 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 278.00 | | 163 278.00 | 163 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 456 731.00 | 4 600 794.00 | 14 855 936.00 | 19 456 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 929.00 | | 139 929.00 | 139 929.00 |
BZ Autres créances | 3 384 200.00 | | 3 384 200.00 | 3 384 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 420 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 222 347.00 | | 1 222 347.00 | 1 222 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 815 907.00 | | 4 815 907.00 | 4 815 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 272 638.00 | 4 600 794.00 | 19 671 843.00 | 24 272 638.00 |
CU Autres participations | 13 532 441.00 | | 13 532 441.00 | 13 532 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 331 552.00 | 1 331 552.00 | | 1 331 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 723 117.00 | 1 723 117.00 | | 1 723 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 155.00 | 133 155.00 | | 133 155.00 |
DG Autres réserves | 6 861 423.00 | 10 902 357.00 | | 6 861 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 358 854.00 | 1 035 609.00 | | 4 358 854.00 |
DL TOTAL (I) | 14 408 102.00 | 15 125 790.00 | | 14 408 102.00 |
DP Provisions pour risques | 1 499 575.00 | 1 479 835.00 | | 1 499 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 499 575.00 | 1 479 835.00 | | 1 499 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 901 468.00 | 37 437 258.00 | | 34 901 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813 360.00 | 2 357 911.00 | | 3 813 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 729.00 | 464 055.00 | | 394 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 635.00 | 870 447.00 | | 497 635.00 |
EA Autres dettes | 551 339.00 | 512 041.00 | | 551 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 679.00 | 6 563.00 | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 263 741.00 | 4 211 017.00 | | 5 263 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 671 843.00 | 19 336 807.00 | | 19 671 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 981 984.00 | 3 929 259.00 | | 4 981 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 813 360.00 | | | 3 813 360.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 677 118.00 | 8 234 702.00 | | 6 677 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 013 674.00 | |
FG Production vendue services | 3 878 247.00 | | 3 878 247.00 | 3 878 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 247.00 | | 3 878 247.00 | 3 878 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 482 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 951 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 814 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 932 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 705 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 409 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 15 449.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 12 980.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 2 469.00 | | 48.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 958.00 | -656.00 | | -7 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 551.00 | 69 548.00 | | 58 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 058 160.00 | 5 990 788.00 | | 9 058 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 306.00 | 4 955 179.00 | | 4 699 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 358 854.00 | 1 035 609.00 | | 4 358 854.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 368 858.00 | -14 607.00 | | 368 858.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 137 585.00 | 9 783 945.00 | | 8 137 585.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 677 118.00 | 8 234 701.00 | | 6 677 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 306 818.00 | | 208 756.00 | 19 306 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 695 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 844.00 | 19 456 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 583.00 | 312 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 261.00 | 5 448 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 648.00 | | 95 387.00 | 242 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 368 452.00 | | 113 368.00 | 5 368 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 695 719.00 | | | 13 695 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 343 669.00 | 272 716.00 | 15 591.00 | 4 343 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 595.00 | 57 349.00 | | 126 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217 074.00 | 215 367.00 | 15 591.00 | 4 217 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 758.00 | | | 281 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 729.00 | 394 729.00 | | 394 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 136.00 | 304 136.00 | | 304 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 803.00 | 176 803.00 | | 176 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 339.00 | 551 339.00 | | 551 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 278.00 | | 163 278.00 | 163 278.00 |
UX Autres créances clients | 139 929.00 | 139 929.00 | | 139 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VC Groupe et associés | 2 941 859.00 | 2 941 859.00 | | 2 941 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 531 602.00 | 3 531 602.00 | | 3 531 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 195.00 | 390 195.00 | | 390 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 634.00 | 3 582 356.00 | 163 278.00 | 3 745 634.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 741.00 | 4 981 984.00 | | 5 263 741.00 |