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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 606.00 | 302 182.00 | 46 424.00 | 348 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 768.00 | 29 719.00 | 27 049.00 | 56 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 387.00 | 357 914.00 | 73 473.00 | 431 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 838.00 | | 85 838.00 | 85 838.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
CF Disponibilités | 110 365.00 | | 110 365.00 | 110 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 219.00 | | 325 219.00 | 325 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 607.00 | 357 914.00 | 398 693.00 | 756 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
DH Report à nouveau | -35 762.00 | -7 540.00 | | -35 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 348.00 | -28 222.00 | | -31 348.00 |
DL TOTAL (I) | 100 498.00 | 131 846.00 | | 100 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 592.00 | 159 502.00 | | 103 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 138.00 | 149 181.00 | | 130 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 8 068.00 | | 13 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 186.00 | 27 375.00 | | 51 186.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 194.00 | 344 125.00 | | 298 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 693.00 | 475 971.00 | | 398 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 869.00 | 241 580.00 | | 247 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 904.00 | | 147 904.00 | 147 904.00 |
FG Production vendue services | 153 062.00 | | 153 062.00 | 153 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 966.00 | | 300 966.00 | 300 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 746.00 | 24 095.00 | | 24 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 206.00 | 269 787.00 | | 301 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 554.00 | 298 009.00 | | 332 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 348.00 | -28 222.00 | | -31 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 374.00 | | 28 014.00 | 403 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 374.00 | | 28 014.00 | 403 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 580.00 | 46 334.00 | | 311 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 580.00 | 46 334.00 | | 311 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 593.00 | 53 267.00 | 50 326.00 | 103 593.00 |
VI Groupe et associés | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
VW T.V.A. | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 195.00 | 247 869.00 | 50 326.00 | 298 195.00 |